| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۵.۹۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۶۴۸.۶۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۴۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۳۹ |
۲.۱۱ |
۱۵,۰۶۴.۶۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۳۷۴.۰۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۸۰.۶۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۴۲ |
۵۲,۰۲۵.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۱ |
۲.۷۴ |
۱۴۳,۸۶۶.۰۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۸۵ |
۲۱,۹۴۰.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۱ |
۱.۵ |
۲۳,۷۹۹.۲۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۳.۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۹.۰۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۹.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
|
|