| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۵۲.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۹,۷۲۴.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۳۵ |
۵۵,۰۶۶.۱۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۳۳,۷۴۴.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۰,۸۰۸.۶۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۵ |
۱۸,۷۷۲.۷۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۱ |
۲.۶ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۸۱ |
(۱.۵) |
۱,۸۱۹.۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۰,۲۶۰.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۷۵ |
۱۲,۳۰۹.۵۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۴۱ |
۰.۳۳ |
۵۹۸,۸۰۷.۵ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|