| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۸۸ |
۲.۴۷ |
۹۰,۱۴۱.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۷۹ |
۲.۳۹ |
۶۴,۵۶۷.۴۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۲۹۰.۹۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۵۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۹.۴۸) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۲.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۰.۵۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲ |
۸,۲۶۷.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۲۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۶۶.۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۰,۸۴۹.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۱ |
۱.۲۲ |
۷,۸۳۷.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۷,۸۴۸.۸۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|