| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۹۰.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۸.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۱۳۵.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۷۸.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۲۸.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۶.۵۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۵۱.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۵ |
۱.۱ |
۴۰۷.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|