| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۹۰.۹۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۲۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۵.۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۷.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۲۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۹ |
۱,۴۰۶.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|