| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۲۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۲۱) |
۶۲.۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۴ |
۲,۹۱۳.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۰۱۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۱,۰۲۲.۹۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۹۴.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۰.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
|
|