| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۲۱ |
۱.۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۵۳۴.۷۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۷۷۱.۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۰۲ |
۴۸,۸۲۵.۰۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۳ |
۶۸,۴۳۵.۸۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۶,۷۱۷.۷۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۸۷ |
۳۹۸,۱۱۸.۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۹.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۳.۶۴ |
۰.۰۷ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
|
|