| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۴۲.۸۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۸۶.۷۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴ |
۲.۴ |
۱۶,۰۴۸.۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۲۸.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۳۵ |
۳,۹۰۱.۸۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۶.۰۱) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
|
|