| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۶۱ |
۵۳,۹۹۶.۳۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۲۴.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۹ |
(۳۹.۹۳) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۳.۸۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۳ |
۲۵,۲۱۶.۸۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۴ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۲۸ |
۱۰,۵۳۹.۰۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۹۶.۵۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۳۹) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۴۶ |
۲۱۰.۳۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۹۸.۵۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|