| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۱۶.۴۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۴۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۶۰.۰۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۳۹.۸۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۳,۹۳۶.۰۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۰.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۴.۴۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
|
|