| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۶.۰۱) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۴.۶۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۶۵۰.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۵۲.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۹,۷۲۴.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۳۵ |
۵۵,۰۶۶.۱۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۳۳,۷۴۴.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۰,۸۰۸.۶۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
|
|