| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۹ |
۲,۶۶۵.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۱.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۲۷ |
۷۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۴۲۸.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۷۲.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۶۵.۶۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۱۸.۵۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۷۲.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|