| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۰.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۴.۷۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۰۷۰.۸۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۶) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۲۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۲۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۴ |
۲,۹۱۳.۴۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۰۱۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۱,۰۲۲.۹۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۱) |
|
|