| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۱۳.۶۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۲.۱۶ |
۱۸,۱۰۷.۰۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۲.۴۷) |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۹۰.۹۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۹۹.۲۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۵.۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۷.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
|
|