| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۷۵ |
۱۲,۳۰۹.۵۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۴۱ |
۰.۳۳ |
۵۹۸,۸۰۷.۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۰۳ |
۲۱۶,۰۳۸.۹۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۲۱ |
۱.۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۵۳۴.۷۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۷۷۱.۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۰۲ |
۴۸,۸۲۵.۰۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۳ |
۶۸,۴۳۵.۸۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۶,۷۱۷.۷۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۸۷ |
۳۹۸,۱۱۸.۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۹.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۳.۶۴ |
۰.۰۷ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
|
|