| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۲ |
۲,۶۵۶.۴۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۵,۰۳۳.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۶۲.۹۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
|
|