| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۷,۸۴۸.۸۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۴۲.۸۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۸۶.۷۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴ |
۲.۴ |
۱۶,۰۴۸.۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۲۸.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|