| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۰۶.۵۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۷.۳۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۵۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۲۹) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۸۷.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|