| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۷.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۶۹۱.۲۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۸۶ |
۸,۰۴۴.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۶۵.۵۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۴) |
۱۲۰.۸۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۱.۳۶ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|