| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۵۳.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۰.۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۳۹.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۰.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۰۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۵.۱۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۷۶.۵۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۴.۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|