| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۳۰,۳۳۷.۲۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۸۸ |
۲.۴۷ |
۹۰,۱۴۱.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۷۹ |
۲.۳۹ |
۶۴,۵۶۷.۴۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۲۹۰.۹۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۵۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۹.۴۸) |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۲.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۰.۵۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲ |
۸,۲۶۷.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۸.۲۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۶۶.۸ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۰,۸۴۹.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|