| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۶۵۰.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۵۲.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۹,۷۲۴.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۳۵ |
۵۵,۰۶۶.۱۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۳۳,۷۴۴.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۰,۸۰۸.۶۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۵ |
۱۸,۷۷۲.۷۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۱ |
۲.۶ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۸۱ |
(۱.۵) |
۱,۸۱۹.۵ |
(۹۹.۶) |
|
|