| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۲۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۴.۶۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۲۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۴۸ |
۱,۵۱۰.۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۶.۷۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۹۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۶۶.۶۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۴۸۴.۶۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۱۰.۰۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|