| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۵۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۵۸.۹۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۸۰.۱۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۶ |
۸,۳۳۰.۰۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۴۰۲.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۷۴.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۵ |
۶,۷۷۸.۰۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۰۵.۰۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۴.۶۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
|
|