| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۷.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۷۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۳.۶۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۵۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۴۶۵.۴۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۳۰.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۳.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۹ |
۱ |
۷۶۴.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|