| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۶.۰۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۱۰.۴۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۸۰۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۱۲.۱۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۳.۲۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۷.۸۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
|
|