| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۳.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۹ |
۱ |
۷۶۴.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۹۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۲ |
۲,۶۵۶.۴۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۵,۰۳۳.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۶۲.۹۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
|
|