| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۵۹ |
۵,۲۶۱.۱۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۰.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۶.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۷۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۷۶.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۳ |
۲,۷۸۹.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|