| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۹۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۰.۷۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۹.۸۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۶۷ |
۳,۱۵۳.۸۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۷.۲۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۰۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
|
|