| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۶.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۹۸.۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۸,۵۱۰.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۳۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۵.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۱۱.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۵۵.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۱,۰۱۴.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۵.۹۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۹.۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۱,۳۹۱.۱۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
|
|