| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۸۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۷ |
۲.۳۵ |
۹,۸۴۶.۴۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۹۱.۴۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۲۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۱۴.۴۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|