| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۱۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۱۶.۴۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۴۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۶۰.۰۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۳۹.۸۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۳,۹۳۶.۰۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۰.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۴.۴۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
|
|