| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۸.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۳۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۲۷ |
۳,۸۹۷.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۷۰.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۷۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۹۹) |
(۹۱.۸۷) |
|
|