| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۶.۳۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۲.۵۸ |
۵۰,۴۵۷.۰۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۸۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۷ |
۲.۳۵ |
۹,۸۴۶.۴۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹ |
۱,۷۹۱.۴۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
|
|