| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۱۰۱.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۵۵۰.۳۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۶۱ |
۲.۳۶ |
۳۴,۵۴۰.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۶.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۹۸.۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۸,۵۱۰.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۳۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۵.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۱۱.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۵۵.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۱,۰۱۴.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|