| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۶۱.۸۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳.۱۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۲۷.۹۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۱۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۹۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۸۱.۰۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۵۳.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
۳۲۶ |
|
|