| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۳۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۰۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۴.۴۶) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۱۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۲۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۳۰.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۳۴.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۶۰.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۶۸.۴۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|