| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۶۹ |
۲,۹۹۱.۸۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۲.۸۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۴۰۶.۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۶۴.۲۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۶.۶۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
|
|