| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۹۶.۸۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۳۶ |
۴۳,۱۸۵.۸۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۰۱ |
۱۳,۶۹۱.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۳۱.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۵۵۳.۰۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۶۸ |
۱۲۷,۶۶۸.۵۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۳۲,۲۰۴.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۶۰.۴۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|