| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۰.۳۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۵۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۹۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۵۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۸.۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۲ |
۱۱,۳۰۰.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۳ |
۴.۲ |
۲۲۲,۵۴۴.۵۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۶.۰۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۱۰.۴۲ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|