| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵ |
۵۰.۱۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۲۳۸.۲۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۵۷.۳۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۶.۲۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴۹ |
۳۴,۲۳۵.۹۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۳ |
۲.۱۵ |
۸,۶۳۴.۳۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۲۶.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۶۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۸۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۲ |
۱.۹۷ |
۸,۲۱۰.۴۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|