| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۱,۰۱۴.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۵.۹۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۹.۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۱,۳۹۱.۱۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۹۰.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۸.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۱۳۵.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۷۸.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|