| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۶۶.۶۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۴۸۴.۶۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۱۰.۰۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۷۹ |
۷۴۱.۹۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۹ |
۲,۶۶۵.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۱.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۲۷ |
۷۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۴۲۸.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۷۲.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۶۵.۶۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۱۸.۵۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|