| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱ |
۱.۷۷ |
۳,۶۵۸.۶۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۷۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۲.۰۵ |
۹,۰۵۱.۶۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۵.۲۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۲۸.۳۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۰۹.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۳ |
۳,۹۱۳.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۴۴ |
۸۳۸.۵۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۷.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|