| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۷.۴۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۱۹.۰۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۵۷.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۷۴ |
۱۱,۸۷۶.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۷۰.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۵ |
۱,۵۰۲.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷ |
۲.۲۱ |
۴۶,۲۰۹.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۷۶.۲۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۳.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|