| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۶۵.۶۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۱۸.۵۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۷۲.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۳.۸۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۸,۹۴۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۳۸ |
۱۳,۱۷۴.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۲۹.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۶۵.۸۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۸۲۲.۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۱۹.۹۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۴.۴) |
|
|