| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۷.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۶۹۱.۲۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۸۶ |
۸,۰۴۴.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۸.۸) |
|
|