| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۵۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۸.۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۲ |
۱۱,۳۰۰.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۳ |
۴.۲ |
۲۲۲,۵۴۴.۵۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۲.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۶.۰۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۱۰.۴۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۲۹.۷۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۸۰۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۱۲.۱۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۳.۲۳ |
۹۲.۵۲ |
|
|