| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۲۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۳۰.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۳۴.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۶۰.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۶۸.۴۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۶۱.۸۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳.۱۴ |
(۷۳.۸۹) |
|
|