| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۶۰.۴۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۷.۶۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۱۰۱.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۵۵۰.۳۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۶۱ |
۲.۳۶ |
۳۴,۵۴۰.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۶.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۹۸.۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۸,۵۱۰.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۳۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۵.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۱۱.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۱.۹۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۵۵.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|