| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۳۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۲۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۰۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۴۶.۷۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۵) |
(۸۴.۷۸) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۶) |
(۳۵.۴۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۰۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۲۹۶.۹۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۹۷.۴۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۲) |
(۷۹.۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۴۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
|
|