| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۳۴۷.۱۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۹۲.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۲۱.۵۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۷۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷ |
۱.۲۴ |
۱,۱۹۲.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۱ |
۲ |
۱۶,۶۴۵.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۲.۲۹ |
۳۴,۰۹۳.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۴.۴۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۲۰۷.۴۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۲۱) |
|
|