| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۳۸ |
۱۳,۱۷۴.۹۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۲۹.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۶۵.۸۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۸۲۲.۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۱ |
۴,۹۱۹.۹۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۵۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۳) |
|
|