| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۱.۰۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۳.۶۱ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۵.۴۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۱۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۳۵.۳۲) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۴۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۰۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۰.۵۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۶.۳۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۴.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۷.۳۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
|
|