| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۹۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۶۶.۶۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۴۸۴.۶۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۱۰.۰۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۷۹ |
۷۴۱.۹۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۹ |
۲,۶۶۵.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۱.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۲۷ |
۷۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۴۲۸.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
|
|