| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۲۹) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۸۷.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۱۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۱۶.۴۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۴۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۹۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۶۰.۰۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۳۹.۸۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۳,۹۳۶.۰۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۰.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۶) |
|
|