| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۳ |
۳,۹۱۳.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۴۴ |
۸۳۸.۵۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۷.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۶۹۱.۲۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۸۶ |
۸,۰۴۴.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
|
|