| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۴۶۵.۴۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۳۰.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۳.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۹ |
۱ |
۷۶۴.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۹۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۲ |
۲,۶۵۶.۴۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۵,۰۳۳.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۶۲.۹۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
|
|