| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۳.۹۹) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۹۶) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۸.۷۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۹.۶۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۲) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸ |
۷۳۰.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۴.۷۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۰۷۰.۸۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|