| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۵۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۱,۴۶۵.۴۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۳۰.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۵۳.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۹ |
۱ |
۷۶۴.۶۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۹۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۲ |
۲,۶۵۶.۴۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۵,۰۳۳.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۶۲.۹۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|