| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۸۰.۱۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۱۶ |
۸,۳۳۰.۰۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۴۰۲.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۷۴.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۵ |
۶,۷۷۸.۰۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۴۰۵.۰۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۴.۶۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۱۳.۶۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|