| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۷.۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۲۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۸۸ |
۱۰۱,۴۲۳.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۱ |
۸,۵۷۲.۶۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۷۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۹۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۳۲) |
(۴۴.۸۵) |
|
|