| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۸۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۴۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۵ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۹.۶۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۰۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|