| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۳۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۲۷ |
۳,۸۹۷.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۷۰.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۷۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۹۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۰.۷۵ |
(۴۶.۰۳) |
|
|