| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷ |
۱.۲۴ |
۱,۱۹۲.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۱ |
۲ |
۱۶,۶۴۵.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۲.۲۹ |
۳۴,۰۹۳.۰۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۳۱.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۴.۴۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۲۰۷.۴۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵ |
۵۰.۱۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۲۳۸.۲۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
|
|