| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۷.۳۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۵۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۲۹) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۸۷.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۱۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۱۶.۴۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
|
|