| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۲ |
۱.۹۷ |
۸,۲۱۰.۴۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۶۹۵.۷۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۵.۴۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۴.۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۵۵.۱۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۲ |
۱۱,۶۹۸.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۸ |
۱۰,۰۴۴.۷۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۸.۶۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۳۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
|
|