| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۷۶.۲۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۳.۵۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۵) |
۵۲.۴۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۳۴۷.۱۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۹۲.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۲۱.۵۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۷۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷ |
۱.۲۴ |
۱,۱۹۲.۸۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۱ |
۲ |
۱۶,۶۴۵.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|