| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۷.۰۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۰.۹۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۸) |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۶.۵۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۶۵ |
۲,۴۶۷.۱۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۶.۸۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۵۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۴.۷۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
|
|