لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/26	28,224	28,019	28,043	24	7,230	144,863,984	0	43,546,786	101,317,198	2,838,785,897,187
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/25	27,786	27,585	27,641	56	364	144,856,754	0	43,546,786	101,309,968	2,794,663,329,455
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/24	27,308	27,112	27,168	56	16	144,856,390	0	43,546,786	101,309,604	2,746,732,339,193
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/23	26,706	26,516	26,619	103	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,686,374,174,135
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/22	26,234	26,034	26,162	128	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,637,479,501,173
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/21	26,231	26,031	26,159	128	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,637,154,743,297
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/20	26,227	26,027	26,155	128	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,636,783,458,929
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/19	25,852	25,656	25,836	180	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,599,203,619,018
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/18	25,120	24,931	25,273	342	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,525,723,839,974
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/17	24,914	24,730	25,337	607	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,505,372,976,824
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/16	24,417	24,235	24,843	608	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,455,244,085,830
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/15	24,096	23,917	24,525	608	0	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,423,022,118,416
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/14	24,092	23,913	24,521	608	18	144,856,374	0	43,546,786	101,309,588	2,422,636,119,473
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/13	24,088	23,909	24,517	608	0	144,856,356	0	43,546,786	101,309,570	2,422,249,835,708
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/12	23,512	23,346	24,235	889	0	144,856,356	0	43,546,786	101,309,570	2,365,221,411,490
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/11	23,022	22,860	23,817	957	8,960	144,856,356	0	43,546,786	101,309,570	2,315,923,822,526
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/10	22,309	22,149	23,398	1,249	0	144,847,396	0	43,546,786	101,300,610	2,243,696,954,392
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/09	21,898	21,743	22,992	1,249	0	144,847,396	0	43,546,786	101,300,610	2,202,608,342,577
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/08	21,501	21,350	22,599	1,249	0	144,847,396	0	43,546,786	101,300,610	2,162,817,401,596
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/03/07	21,497	21,346	22,595	1,249	0	144,847,396	0	43,546,786	101,300,610	2,162,402,109,502
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹