لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/29	16,704	16,636	16,564	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,843,365,055,567
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/28	16,661	16,594	16,522	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,838,627,429,969
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/27	16,725	16,657	16,585	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,845,650,968,823
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/26	16,626	16,562	16,490	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,835,089,660,146
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/25	16,381	16,318	16,246	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,808,036,779,214
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/24	16,377	16,314	16,242	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,807,604,288,903
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/23	16,372	16,309	16,237	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,807,122,332,951
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/22	16,510	16,446	16,354	-92	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,822,240,435,839
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/21	16,574	16,508	16,416	-92	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,829,108,090,544
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/20	16,487	16,422	16,330	-92	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,819,578,427,820
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/19	16,251	16,187	16,095	-92	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,793,562,016,331
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/18	16,127	16,064	15,992	-72	0	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,779,910,551,878
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/17	16,123	16,060	15,988	-72	3,719	144,741,522	0	33,938,442	110,803,080	1,779,477,969,731
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/16	16,119	16,056	15,984	-72	3,085	144,737,803	0	33,938,442	110,799,361	1,778,985,697,079
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/15	16,188	16,124	16,053	-71	0	144,734,718	0	33,938,442	110,796,276	1,786,532,138,151
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/14	16,103	16,040	15,968	-72	0	144,734,718	0	33,938,442	110,796,276	1,777,171,187,477
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/13	16,043	15,981	15,909	-72	0	144,734,718	0	33,938,442	110,796,276	1,770,649,985,696
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/12	15,846	15,785	15,713	-72	0	144,734,718	0	33,938,442	110,796,276	1,748,916,394,989
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/11	15,635	15,575	15,503	-72	0	144,734,718	0	33,938,442	110,796,276	1,725,696,067,977
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/07/10	15,631	15,571	15,499	-72	0	144,734,718	0	33,938,442	110,796,276	1,725,250,744,726
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...36 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹