لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/14 | 14,905 | 14,849 | 14,777 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,645,141,896,311 |
| 2 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/13 | 14,900 | 14,845 | 14,773 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,644,642,897,018 |
| 3 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/12 | 14,896 | 14,840 | 14,768 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,644,144,047,771 |
| 4 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/11 | 14,760 | 14,705 | 14,633 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,629,160,638,053 |
| 5 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/10 | 14,610 | 14,557 | 14,485 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,612,774,797,101 |
| 6 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/09 | 14,605 | 14,552 | 14,481 | -71 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,612,271,708,275 |
| 7 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/08 | 14,516 | 14,463 | 14,391 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,602,402,891,699 |
| 8 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/07 | 14,646 | 14,593 | 14,521 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,616,786,604,684 |
| 9 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/06 | 14,642 | 14,589 | 14,517 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,616,278,454,414 |
| 10 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/05 | 14,637 | 14,584 | 14,512 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,615,770,631,371 |
| 11 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/04 | 14,582 | 14,529 | 14,457 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,609,640,866,305 |
| 12 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/03 | 14,627 | 14,574 | 14,502 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,614,678,821,413 |
| 13 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/02 | 14,724 | 14,670 | 14,598 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,625,320,690,763 |
| 14 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/06/01 | 14,720 | 14,666 | 14,594 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,624,813,883,675 |
| 15 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/05/31 | 14,689 | 14,635 | 14,563 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,621,456,848,875 |
| 16 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/05/30 | 14,684 | 14,631 | 14,559 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,620,950,429,111 |
| 17 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/05/29 | 14,680 | 14,626 | 14,554 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,620,445,889,416 |
| 18 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/05/28 | 14,715 | 14,661 | 14,589 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,624,278,721,634 |
| 19 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/05/27 | 14,742 | 14,688 | 14,616 | -72 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,627,251,148,612 |
| 20 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/05/26 | 14,659 | 14,605 | 14,534 | -71 | 0 | 144,628,628 | 0 | 33,838,442 | 110,790,186 | 1,618,142,385,492 |