لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/14	17,931	17,810	17,717	-93	0	144,798,632	0	33,998,936	110,799,696	1,973,289,173,480
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/13	17,928	17,806	17,714	-92	0	144,798,632	0	33,998,936	110,799,696	1,972,948,191,570
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/12	17,925	17,803	17,711	-92	278	144,798,632	0	33,998,936	110,799,696	1,972,607,435,598
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/11	17,747	17,628	17,535	-93	0	144,798,354	0	33,998,936	110,799,418	1,953,148,349,584
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/10	17,617	17,498	17,406	-92	0	144,798,354	0	33,998,936	110,799,418	1,938,817,319,700
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/09	17,487	17,370	17,278	-92	54	144,798,354	0	33,998,936	110,799,418	1,924,580,778,687
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/08	17,443	17,327	17,234	-93	0	144,798,300	0	33,998,936	110,799,364	1,919,776,640,224
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/07	17,506	17,389	17,297	-92	0	144,798,300	0	33,998,936	110,799,364	1,926,708,087,577
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/06	17,503	17,386	17,294	-92	0	144,798,300	0	33,998,936	110,799,364	1,926,343,945,491
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/05	17,499	17,382	17,290	-92	0	144,798,300	0	33,998,936	110,799,364	1,925,920,145,415
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/04	17,522	17,405	17,313	-92	0	144,798,300	0	33,998,936	110,799,364	1,928,435,954,282
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/03	17,353	17,240	17,147	-93	0	144,798,300	56,774	33,998,936	110,799,364	1,910,127,804,592
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/02	17,349	17,236	17,144	-92	0	144,798,300	0	33,942,162	110,856,138	1,910,699,585,064
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/09/01	17,202	17,089	16,997	-92	0	144,798,300	0	33,942,162	110,856,138	1,894,412,732,989
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/08/30	17,097	16,985	16,893	-92	0	144,798,300	0	33,942,162	110,856,138	1,882,900,985,561
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/08/29	17,093	16,982	16,890	-92	0	144,798,300	0	33,942,162	110,856,138	1,882,526,315,809
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/08/28	17,090	16,978	16,886	-92	0	144,798,300	0	33,942,162	110,856,138	1,882,154,334,711
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/08/27	17,051	16,940	16,848	-92	0	144,798,300	0	33,942,162	110,856,138	1,877,882,422,811
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/08/26	17,101	16,986	16,894	-92	0	144,798,300	1	33,942,162	110,856,138	1,883,039,916,743
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/08/25	17,010	16,899	16,807	-92	0	144,798,300	0	33,942,161	110,856,139	1,873,369,962,620
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹