لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/24	39,116	38,817	38,841	24	170,857	152,013,764	0	44,384,690	107,629,074	4,177,887,490,264
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/23	38,627	38,333	38,356	23	5,528	151,842,907	0	44,384,690	107,458,217	4,119,165,236,890
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/22	38,866	38,570	38,594	24	0	151,837,379	0	44,384,690	107,452,689	4,144,500,203,964
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/21	38,334	38,043	38,066	23	0	151,837,379	0	44,384,690	107,452,689	4,087,845,370,328
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/20	37,730	37,445	37,469	24	0	151,837,379	0	44,384,690	107,452,689	4,023,617,391,392
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/19	37,725	37,440	37,464	24	0	151,837,379	0	44,384,690	107,452,689	4,023,062,762,615
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/18	37,720	37,435	37,458	23	4,008	151,837,379	0	44,384,690	107,452,689	4,022,509,004,484
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/17	37,412	37,130	37,154	24	3,941	151,833,371	0	44,384,690	107,448,681	3,989,612,170,937
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/16	36,774	36,499	36,523	24	13,869	151,829,430	169,456	44,384,690	107,444,740	3,921,678,490,593
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/15	36,046	35,779	35,802	23	0	151,815,561	0	44,215,234	107,600,327	3,849,789,192,278
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/14	35,516	35,254	35,277	23	0	151,815,561	0	44,215,234	107,600,327	3,793,357,365,419
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/13	34,986	34,729	34,752	23	0	151,815,561	0	44,215,234	107,600,327	3,736,872,764,080
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/12	34,981	34,724	34,747	23	74,344	151,815,561	377,265	44,215,234	107,600,327	3,736,279,357,240
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/11	34,971	34,715	34,738	23	85,126	151,741,217	0	43,837,969	107,903,248	3,745,844,335,808
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/10	35,241	34,982	35,005	23	147,241	151,656,091	165,000	43,837,969	107,818,122	3,771,726,117,730
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/09	35,177	34,921	34,944	23	0	151,508,850	0	43,672,969	107,835,881	3,765,713,306,617
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/08	35,211	34,954	34,977	23	85,211	151,508,850	0	43,672,969	107,835,881	3,769,307,626,123
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/07	35,206	34,948	34,972	24	0	151,423,639	0	43,672,969	107,750,670	3,765,720,767,414
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/06	34,838	34,585	34,608	23	0	151,423,639	0	43,672,969	107,750,670	3,726,506,968,253
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/05	34,832	34,579	34,602	23	114,849	151,423,639	0	43,672,969	107,750,670	3,725,911,817,208
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹