لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/10	16,398	16,322	16,185	-137	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,811,554,066,029
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/09	16,444	16,368	16,231	-137	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,816,669,119,252
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/08	16,442	16,366	16,229	-137	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,816,385,135,149
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/07	16,439	16,363	16,226	-137	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,816,101,877,167
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/06	16,503	16,426	16,291	-135	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,823,122,830,783
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/05	16,407	16,331	16,197	-134	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,812,542,887,156
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/04	16,347	16,272	16,138	-134	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,805,971,397,584
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/03	16,400	16,324	16,191	-133	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,811,806,336,892
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/02	16,233	16,158	16,026	-132	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,793,385,078,315
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/03/01	16,231	16,156	16,023	-133	0	144,627,925	0	33,640,627	110,987,298	1,793,099,151,033
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/31	16,228	16,153	16,020	-133	0	144,627,925	64,091	33,640,627	110,987,298	1,792,813,938,320
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/30	16,328	16,253	16,122	-131	0	144,627,925	0	33,576,536	111,051,389	1,804,882,590,861
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/29	16,548	16,470	16,340	-130	0	144,627,925	0	33,576,536	111,051,389	1,829,040,929,697
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/28	16,636	16,558	16,428	-130	0	144,627,925	0	33,576,536	111,051,389	1,838,741,234,832
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/27	16,654	16,575	16,446	-129	0	144,627,925	0	33,576,536	111,051,389	1,840,723,040,554
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/26	16,665	16,587	16,458	-129	0	144,627,925	0	33,576,536	111,051,389	1,841,987,533,127
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/25	16,663	16,584	16,456	-128	10	144,627,925	100,287	33,576,536	111,051,389	1,841,716,160,945
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/24	16,660	16,582	16,453	-129	0	144,627,915	0	33,476,249	111,151,666	1,843,109,448,294
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/23	16,505	16,428	16,301	-127	3	144,627,915	0	33,476,249	111,151,666	1,826,013,916,782
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/02/22	16,396	16,320	16,193	-127	0	144,627,912	0	33,476,249	111,151,663	1,813,967,397,312
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹