لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/10	40,888	40,561	40,585	24	49,555	153,825,028	6,369	48,069,501	105,755,527	4,289,585,065,709
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/09	41,683	41,347	41,371	24	0	153,775,473	0	48,063,132	105,712,341	4,370,889,493,928
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/08	42,110	41,770	41,793	23	0	153,775,473	0	48,063,132	105,712,341	4,415,582,457,989
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/07	42,106	41,766	41,789	23	4,758	153,775,473	0	48,063,132	105,712,341	4,415,161,299,822
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/06	42,102	41,762	41,785	23	55,252	153,770,715	0	48,063,132	105,707,583	4,414,541,454,053
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/05	41,805	41,468	41,492	24	15,381	153,715,463	0	48,063,132	105,652,331	4,381,224,188,840
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/04	42,251	41,909	41,932	23	0	153,700,082	60,249	48,063,132	105,636,950	4,427,120,210,567
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/03	42,235	41,893	41,917	24	47,132	153,700,082	0	48,002,883	105,697,199	4,428,022,167,555
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/02	42,526	42,181	42,205	24	0	153,652,950	0	48,002,883	105,650,067	4,456,450,434,211
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/08/01	42,935	42,586	42,610	24	0	153,652,950	0	48,002,883	105,650,067	4,499,229,645,639
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/30	42,931	42,582	42,606	24	12,225	153,652,950	280	48,002,883	105,650,067	4,498,816,535,576
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/29	42,927	42,578	42,602	24	23,918	153,640,725	0	48,002,603	105,638,122	4,497,892,910,321
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/28	43,058	42,708	42,731	23	4,656	153,616,807	0	48,002,603	105,614,204	4,510,546,288,163
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/27	42,932	42,582	42,606	24	410	153,612,151	3,381,398	48,002,603	105,609,548	4,497,081,798,039
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/26	42,536	42,201	42,224	23	31	153,611,741	230	44,621,205	108,990,536	4,599,524,097,912
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/25	42,766	42,429	42,452	23	0	153,611,710	0	44,620,975	108,990,735	4,624,391,222,238
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/24	43,439	43,097	43,120	23	0	153,611,710	0	44,620,975	108,990,735	4,697,188,493,702
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/23	43,434	43,092	43,115	23	722,115	153,611,710	0	44,620,975	108,990,735	4,696,660,830,305
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/22	43,429	43,085	43,108	23	101,528	152,889,595	14,066	44,620,975	108,268,620	4,664,772,054,356
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/07/21	43,828	43,479	43,502	23	269,763	152,788,067	25,096	44,606,909	108,181,158	4,703,624,197,315
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...55 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹