لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/13	21,229	21,081	20,979	-102	0	144,847,396	0	43,546,671	101,300,725	2,135,482,721,864
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/12	20,963	20,817	20,716	-101	0	144,847,396	47,729	43,546,671	101,300,725	2,108,775,939,049
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/11	20,789	20,650	20,549	-101	0	144,847,396	0	43,498,942	101,348,454	2,092,829,932,144
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/10	20,944	20,800	20,699	-101	0	144,847,396	0	43,498,942	101,348,454	2,108,058,803,348
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/09	20,940	20,796	20,695	-101	0	144,847,396	0	43,498,942	101,348,454	2,107,666,282,477
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/08	20,936	20,792	20,691	-101	47,729	144,847,396	0	43,498,942	101,348,454	2,107,273,971,305
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/07	20,982	20,842	20,741	-101	115	144,799,667	0	43,498,942	101,300,725	2,111,324,701,181
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/06	21,298	21,151	21,049	-102	0	144,799,552	0	43,498,942	101,300,610	2,142,559,627,464
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/05	21,706	21,554	21,453	-101	0	144,799,552	0	43,498,942	101,300,610	2,183,415,365,479
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/04	21,984	21,829	21,728	-101	0	144,799,552	0	43,498,942	101,300,610	2,211,294,329,448
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/03	22,355	22,197	22,095	-102	0	144,799,552	0	43,498,942	101,300,610	2,248,530,499,917
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/02	22,353	22,194	22,093	-101	2	144,799,552	0	43,498,942	101,300,610	2,248,305,034,778
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/11/01	22,351	22,192	22,091	-101	0	144,799,550	0	43,498,942	101,300,608	2,248,079,708,229
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/30	22,426	22,268	22,167	-101	889	144,799,550	0	43,498,942	101,300,608	2,255,769,516,035
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/29	22,424	22,263	22,162	-101	0	144,798,661	0	43,498,942	101,299,719	2,255,246,879,937
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/28	22,201	22,042	21,941	-101	0	144,798,661	0	43,498,942	101,299,719	2,232,891,607,453
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/27	21,920	21,749	21,648	-101	0	144,798,661	0	43,498,942	101,299,719	2,203,144,110,157
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/26	21,918	21,747	21,646	-101	0	144,798,661	0	43,498,942	101,299,719	2,202,936,967,666
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/25	21,916	21,745	21,644	-101	0	144,798,661	0	43,498,942	101,299,719	2,202,730,034,392
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/10/24	21,914	21,743	21,642	-101	0	144,798,661	0	43,498,942	101,299,719	2,202,523,520,722
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹