لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/29	12,760	12,705	12,654	-51	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,420,059,624,391
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/28	12,766	12,711	12,660	-51	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,420,684,822,591
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/27	12,612	12,558	12,507	-51	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,403,575,354,105
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/26	12,611	12,557	12,507	-50	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,403,434,024,073
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/25	12,433	12,380	12,330	-50	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,383,682,177,106
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/24	12,431	12,378	12,328	-50	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,383,433,278,956
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/23	12,429	12,375	12,326	-49	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,383,184,928,142
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/22	12,402	12,349	12,301	-48	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,380,231,259,590
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/21	12,421	12,369	12,321	-48	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,382,429,601,110
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/20	12,297	12,245	12,198	-47	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,368,587,361,067
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/19	12,137	12,086	12,040	-46	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,350,834,930,699
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/18	11,984	11,934	11,888	-46	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,333,847,340,262
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/17	11,981	11,932	11,886	-46	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,333,595,767,477
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/16	11,979	11,930	11,884	-46	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,333,344,722,790
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/15	12,000	11,950	11,905	-45	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,335,616,058,076
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/14	11,954	11,904	11,860	-44	0	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,330,518,849,257
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/13	11,996	11,946	11,903	-43	4,114	143,995,423	0	32,227,259	111,768,164	1,335,228,941,706
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/12	12,139	12,089	12,046	-43	0	143,991,309	0	32,227,259	111,764,050	1,351,065,416,721
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/11	12,124	12,074	12,031	-43	0	143,991,309	0	32,227,259	111,764,050	1,349,404,559,646
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1403/08/10	12,122	12,071	12,029	-42	0	143,991,309	0	32,227,259	111,764,050	1,349,149,372,126
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹