لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/10	30,479	30,274	30,297	23	0	148,980,968	0	43,601,635	105,379,333	3,190,237,491,363
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/09	30,531	30,326	30,349	23	0	148,980,968	0	43,601,635	105,379,333	3,195,705,403,447
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/08	30,525	30,320	30,343	23	0	148,980,968	0	43,601,635	105,379,333	3,195,064,934,823
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/07	30,518	30,313	30,336	23	131,999	148,980,968	0	43,601,635	105,379,333	3,194,339,292,353
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/06	30,537	30,331	30,355	24	8,571	148,848,969	0	43,601,635	105,247,334	3,192,306,207,410
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/05	30,313	30,110	30,134	24	165,387	148,840,398	0	43,601,635	105,238,763	3,168,730,143,755
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/04	30,231	30,028	30,052	24	91,071	148,675,011	0	43,601,635	105,073,376	3,155,128,708,276
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/03	29,865	29,666	29,690	24	0	148,583,940	0	43,601,635	104,982,305	3,114,399,968,288
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/02	29,831	29,634	29,657	23	0	148,583,940	0	43,601,635	104,982,305	3,111,000,082,113
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/01	29,824	29,626	29,650	24	100,606	148,583,940	0	43,601,635	104,982,305	3,110,189,622,721
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/31	29,818	29,620	29,644	24	0	148,483,334	0	43,601,635	104,881,699	3,106,594,384,903
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/30	29,531	29,336	29,360	24	0	148,483,334	0	43,601,635	104,881,699	3,076,816,703,333
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/29	29,153	28,961	28,985	24	0	148,483,334	15,993	43,601,635	104,881,699	3,037,474,231,603
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/28	28,805	28,616	28,639	23	349	148,483,334	0	43,585,642	104,897,692	3,001,711,028,894
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/27	28,460	28,275	28,299	24	0	148,482,985	0	43,585,642	104,897,343	2,965,941,580,012
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/26	28,652	28,464	28,488	24	0	148,482,985	0	43,585,642	104,897,343	2,985,787,367,411
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/25	28,645	28,457	28,481	24	43	148,482,985	0	43,585,642	104,897,343	2,985,054,262,882
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/24	28,643	28,455	28,479	24	17,613	148,482,942	0	43,585,642	104,897,300	2,984,852,137,801
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/23	28,384	28,198	28,222	24	0	148,465,329	0	43,585,642	104,879,687	2,957,396,947,247
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/04/22	28,260	28,076	28,099	23	0	148,465,329	0	43,585,642	104,879,687	2,944,552,365,448
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹