لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/09 | 15,215 | 15,145 | 15,043 | -102 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,698,172,994,617 |
| 2 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/08 | 15,129 | 15,059 | 14,957 | -102 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,688,567,539,966 |
| 3 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/07 | 15,126 | 15,057 | 14,955 | -102 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,688,292,080,422 |
| 4 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/06 | 15,124 | 15,054 | 14,952 | -102 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,688,016,925,761 |
| 5 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/05 | 15,005 | 14,937 | 14,836 | -101 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,674,809,609,976 |
| 6 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/04 | 14,862 | 14,795 | 14,695 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,658,901,898,990 |
| 7 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/03 | 14,860 | 14,792 | 14,692 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,658,626,984,101 |
| 8 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/02 | 14,857 | 14,790 | 14,690 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,658,352,669,211 |
| 9 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1404/01/01 | 14,855 | 14,787 | 14,687 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,658,078,953,235 |
| 10 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/30 | 14,852 | 14,785 | 14,685 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,657,805,872,701 |
| 11 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/29 | 14,849 | 14,782 | 14,682 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,657,428,284,135 |
| 12 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/28 | 14,847 | 14,779 | 14,679 | -100 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,657,150,917,900 |
| 13 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/27 | 14,985 | 14,916 | 14,820 | -96 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,672,508,208,256 |
| 14 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/26 | 14,925 | 14,857 | 14,761 | -96 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,665,826,830,309 |
| 15 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/25 | 14,815 | 14,747 | 14,652 | -95 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,653,592,382,274 |
| 16 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/24 | 14,654 | 14,587 | 14,492 | -95 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,635,621,454,996 |
| 17 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/23 | 14,651 | 14,585 | 14,490 | -95 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,635,349,727,967 |
| 18 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/22 | 14,649 | 14,582 | 14,487 | -95 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,635,078,614,756 |
| 19 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/21 | 14,583 | 14,517 | 14,424 | -93 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,627,799,334,395 |
| 20 | صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس | 1403/12/20 | 14,687 | 14,621 | 14,528 | -93 | 0 | 144,371,684 | 0 | 32,244,193 | 112,127,491 | 1,639,369,213,119 |