لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/13	34,986	34,729	34,752	23	0	151,815,561	0	44,215,234	107,600,327	3,736,872,764,080
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/12	34,981	34,724	34,747	23	74,344	151,815,561	377,265	44,215,234	107,600,327	3,736,279,357,240
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/11	34,971	34,715	34,738	23	85,126	151,741,217	0	43,837,969	107,903,248	3,745,844,335,808
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/10	35,241	34,982	35,005	23	147,241	151,656,091	165,000	43,837,969	107,818,122	3,771,726,117,730
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/09	35,177	34,921	34,944	23	0	151,508,850	0	43,672,969	107,835,881	3,765,713,306,617
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/08	35,211	34,954	34,977	23	85,211	151,508,850	0	43,672,969	107,835,881	3,769,307,626,123
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/07	35,206	34,948	34,972	24	0	151,423,639	0	43,672,969	107,750,670	3,765,720,767,414
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/06	34,838	34,585	34,608	23	0	151,423,639	0	43,672,969	107,750,670	3,726,506,968,253
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/05	34,832	34,579	34,602	23	114,849	151,423,639	0	43,672,969	107,750,670	3,725,911,817,208
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/04	34,827	34,573	34,596	23	582	151,308,790	0	43,672,969	107,635,821	3,721,318,199,159
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/03	34,229	33,982	34,005	23	23,239	151,308,208	0	43,672,969	107,635,239	3,657,688,233,531
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/02	33,874	33,631	33,655	24	58	151,284,969	0	43,672,969	107,612,000	3,619,151,366,680
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/06/01	33,921	33,678	33,701	23	3,984	151,284,911	0	43,672,969	107,611,942	3,624,137,458,501
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/31	33,869	33,627	33,650	23	0	151,280,927	0	43,672,969	107,607,958	3,618,557,893,468
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/30	33,358	33,121	33,144	23	0	151,280,927	0	43,672,969	107,607,958	3,564,108,078,556
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/29	33,353	33,116	33,138	22	2,097	151,280,927	0	43,672,969	107,607,958	3,563,494,678,695
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/28	33,347	33,110	33,132	22	1,796	151,278,830	0	43,672,969	107,605,861	3,562,808,937,264
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/27	33,323	33,086	33,109	23	0	151,277,034	0	43,672,969	107,604,065	3,560,217,764,251
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/26	33,374	33,136	33,159	23	15,173	151,277,034	0	43,672,969	107,604,065	3,565,619,454,677
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1405/05/25	32,948	32,715	32,738	23	1	151,261,861	0	43,672,969	107,588,892	3,519,780,513,994
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹