لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/27	15,282	15,215	15,127	-88	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,685,717,051,675
2	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/26	15,279	15,212	15,124	-88	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,685,364,860,683
3	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/25	15,276	15,209	15,121	-88	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,685,013,438,978
4	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/24	15,170	15,104	15,016	-88	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,673,427,686,548
5	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/23	15,080	15,015	14,938	-77	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,663,459,971,453
6	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/22	14,990	14,925	14,849	-76	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,653,594,380,063
7	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/21	14,854	14,790	14,714	-76	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,638,572,638,097
8	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/20	14,651	14,588	14,512	-76	0	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,616,230,380,361
9	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/19	14,648	14,585	14,509	-76	68	144,627,993	0	33,837,807	110,790,186	1,615,908,965,533
10	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/18	14,643	14,581	14,505	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,615,399,469,493
11	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/17	14,733	14,670	14,594	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,625,316,655,175
12	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/16	14,940	14,876	14,800	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,648,060,562,799
13	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/15	14,837	14,773	14,697	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,636,673,155,416
14	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/14	14,834	14,770	14,694	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,636,343,427,696
15	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/13	14,831	14,767	14,691	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,636,014,434,124
16	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/12	14,828	14,764	14,688	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,635,686,173,200
17	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/11	14,838	14,774	14,699	-75	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,636,857,482,755
18	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/10	15,001	14,936	14,860	-76	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,654,763,209,879
19	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/09	15,194	15,127	15,052	-75	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,675,964,469,282
20	صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس	1404/04/08	15,324	15,256	15,181	-75	0	144,627,925	0	33,837,807	110,790,118	1,690,246,635,507
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹