صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۷۹ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۱۱,۱۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۷۹ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۳ % | ۱۰,۹۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۸ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۴ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۸۰,۷۱۹ | ۲۲.۴۳ % | ۵۴۷,۴۱۴ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۲.۷ % | ۱۴,۲۲۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۸۲,۰۰۹ | ۲۲.۴۲ % | ۵۵۶,۲۱۲ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۲۹ | ۳۲.۵۶ % | ۱۰,۱۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۸۲,۱۸۲ | ۲۲.۴ % | ۵۵۸,۶۴۸ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۰۲ | ۳۱.۵۲ % | ۲۲,۰۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۸۴,۶۵۹ | ۲۲.۴۱ % | ۵۶۶,۲۴۸ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۸۰ | ۲۹.۸۲ % | ۴۰,۴۶۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۶ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۸ % | ۳۸,۰۶۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۷ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۸ % | ۳۷,۸۰۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۷ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۹ % | ۳۷,۵۴۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |