صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۵۸۳,۷۰۰ | ۲۵.۴۵ % | ۹۲۸,۰۷۳ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۴۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۲۹ | ۲۳.۱۵ % | ۳۹,۹۹۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۵۸۳,۷۰۰ | ۲۵.۴۵ % | ۹۲۸,۰۷۳ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۲۳ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۲۹ | ۲۳.۱۵ % | ۴۰,۰۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۵۸۳,۷۰۰ | ۲۵.۴۵ % | ۹۲۸,۰۷۳ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۰۰ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۲۹ | ۲۳.۱۵ % | ۴۰,۰۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۶۰۴,۰۸۱ | ۲۶.۲۵ % | ۹۰۶,۲۵۸ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۷۷ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۸۳۷ | ۲۳.۱۱ % | ۴۸,۵۷۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۶۴۹,۴۹۵ | ۲۸.۲۳ % | ۸۸۹,۹۴۸ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۵۴ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۲۹ | ۱۶.۵۲ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۶۳۷,۶۷۷ | ۲۸.۰۵ % | ۸۷۸,۷۵۴ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۳۱ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۰۳ | ۱۶.۴۸ % | ۱۷۱,۷۷۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۶۶۳,۴۴۹ | ۲۹.۵۲ % | ۹۷۵,۱۹۱ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۰۸ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۸۹ | ۱۶.۸۳ % | ۲۰,۰۸۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۶۶۳,۴۴۹ | ۲۹.۵۲ % | ۹۷۵,۱۹۱ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۸۶ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۸۹ | ۱۶.۸۳ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۶۶۳,۴۴۹ | ۲۹.۵۳ % | ۹۷۵,۱۹۱ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۶۳ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۷۳۷ | ۱۶.۸۱ % | ۲۰,۱۷۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۶۶۳,۴۴۹ | ۲۹.۵۹ % | ۹۷۵,۱۹۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۴۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۶۹۱ | ۱۶.۶۶ % | ۲۰,۲۲۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |