صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۶۷۹,۴۷۹ | ۲۹.۸ % | ۱,۰۰۶,۷۱۷ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۸۷ | ۱۶.۳۸ % | ۱۰,۴۶۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۶۶۶,۶۱۲ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۰۱۵,۶۸۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۸۷ | ۱۶.۴۱ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۶۴۷,۲۸۲ | ۲۸.۶۱ % | ۹۹۸,۳۰۷ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۷۵ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۴۴ | ۱۷.۵۷ % | ۱۰,۱۴۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۶۲۹,۱۴۹ | ۲۷.۸۸ % | ۹۸۷,۱۱۲ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۵۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۰۶۸ | ۱۸.۶۶ % | ۱۰,۱۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۶۰۶,۱۷۳ | ۲۷.۱۵ % | ۹۸۴,۷۴۴ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۳۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۱۱ | ۱۸.۹۲ % | ۱۰,۲۳۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۶۰۶,۱۷۳ | ۲۷.۱۵ % | ۹۸۴,۷۴۴ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۱۱ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۱۱ | ۱۸.۹۲ % | ۱۰,۲۸۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۶۰۶,۱۷۳ | ۲۷.۱۵ % | ۹۸۴,۷۴۴ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۹۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۱۱ | ۱۸.۹۲ % | ۱۰,۳۳۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۵۸۷,۴۳۴ | ۲۷ % | ۹۴۷,۸۱۹ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۶۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۶۸۱ | ۱۷.۲۷ % | ۵۶,۰۹۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۵۷۲,۰۱۵ | ۲۶.۸ % | ۹۲۰,۶۹۷ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۸ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۵۲۸ | ۱۷.۵ % | ۵۹,۶۵۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۵۵۷,۷۵۷ | ۲۶.۶۴ % | ۹۴۱,۲۴۶ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۷ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۶۴۴ | ۱۷.۸۴ % | ۱۲,۶۶۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |