ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۵۴ %	۱۰,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۴۸۱,۹۶۹	۲۴ %	۹۲۹,۸۴۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۱	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۸۳ %	۱۰,۹۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴۷۲,۱۰۵	۲۳.۶۸ %	۹۲۴,۹۲۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۳	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۶۵	۱۸.۹۷ %	۱۱,۲۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۷۰,۸۳۹	۲۳.۵۸ %	۹۲۴,۸۲۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۶۱	۱۹.۱۹ %	۱۱,۰۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۴۶۴,۸۷۶	۲۳.۴۸ %	۹۱۴,۱۴۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۵۱	۱۹.۳۵ %	۱۱,۰۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۷۵۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۰۰	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۸۱۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۶	۱۹.۵۲ %	۱۳,۸۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۴۴۷,۹۳۸	۲۳.۰۷ %	۸۹۵,۴۴۸	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۶۴	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۵۴	۱۹.۴۸ %	۱۳,۹۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۴۴۳,۳۸۰	۲۳.۰۳ %	۸۸۷,۴۱۰	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۴۶	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۲۸	۱۹.۴۴ %	۱۳,۹۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...82 »