ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۴۳۱,۵۱۶	۲۲.۷۱ %	۸۷۴,۰۸۹	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۲۹	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۹۱	۱۹.۶۸ %	۱۴,۳۶۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴۲۹,۸۲۶	۲۲.۶۲ %	۸۷۶,۰۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۱۲	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۶	۱۹.۶۸ %	۱۴,۴۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۴۰۶,۷۳۵	۲۱.۶۱ %	۸۸۳,۲۵۶	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۹۴	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۶	۱۹.۸۷ %	۱۲,۱۴۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۴۰۶,۷۳۵	۲۱.۶۱ %	۸۸۳,۲۵۶	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۷	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۶	۱۹.۸۷ %	۱۲,۲۰۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۶,۷۳۵	۲۱.۶۱ %	۸۸۳,۲۵۶	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۶۱	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۶	۱۹.۸۷ %	۱۲,۲۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۴۰۲,۵۷۶	۲۱.۵۳ %	۸۷۵,۵۳۸	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۴۴	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷۳,۸۶۱	۱۹.۹۹ %	۱۲,۴۲۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴۰۰,۷۳۸	۱۹.۶۵ %	۸۷۴,۷۵۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۲۱	۲۶.۷۹ %	۱۲,۳۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۴۰۱,۰۶۴	۱۹.۷۱ %	۸۶۹,۹۲۷	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۱	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۷۳	۲۶.۰۶ %	۲۸,۲۳۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۴۰۵,۲۵۴	۱۹.۹ %	۸۶۷,۴۲۳	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۹۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۷۱	۲۶.۱۴ %	۲۶,۳۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۳۹۵,۹۹۸	۱۹.۶۷ %	۸۶۷,۱۴۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۵۱	۲۶.۴۵ %	۱۲,۳۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...82 »