صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۴ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۰۷ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۴۳۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۴ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۴۸۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۴ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۶ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۵۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۵ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۵۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵۳۶,۳۵۹ | ۲۶.۰۴ % | ۹۲۸,۴۱۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۶ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۸۸ | ۱۸.۲۷ % | ۱۰,۶۲۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵۴۴,۳۴۷ | ۲۵.۸۸ % | ۹۵۶,۳۵۳ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۰۷ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۹۳ | ۱۸.۲۶ % | ۱۰,۶۷۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۵۳۵,۸۲۱ | ۲۵.۵۸ % | ۹۶۷,۰۴۴ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۸۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۷۶ | ۱۷.۸۱ % | ۱۱,۰۶۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۵۱۵,۴۶۹ | ۲۴.۹۹ % | ۹۴۷,۸۴۳ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۶۸ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۷۶ | ۱۸.۰۹ % | ۱۸,۹۱۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴۹۲,۹۳۲ | ۲۴.۱۷ % | ۹۵۰,۳۴۴ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۴۸ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۱ | ۱۸.۵۴ % | ۱۰,۸۱۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴۹۲,۹۳۲ | ۲۴.۱۷ % | ۹۵۰,۳۴۴ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۲۹ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۱ | ۱۸.۵۴ % | ۱۰,۸۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |