صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۶۶,۱۸۶ | ۱۱.۱۳ % | ۱۴۸,۰۰۷ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۶۱ | ۷۸.۹ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۹۱,۶۲۸ | ۶.۲۵ % | ۷۴,۸۶۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۷۲۰ | ۸۸.۵۷ % | ۹۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۹۱,۶۸۷ | ۶.۱۵ % | ۶۹,۴۲۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۸ | ۸۹.۱۴ % | ۷۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴۰,۱۱۸ | ۲.۹۳ % | ۲,۳۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۶ | ۹۶.۸۵ % | ۷۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۶ | ۹۹.۹۵ % | ۷۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۷۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۷۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۶ | ۹۹.۹۴ % | ۷۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |