صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۵۸,۳۸۱ | ۱۷.۹ % | ۵۵۱,۵۷۴ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۹۳ | ۴۳.۷۷ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۵۷,۴۱۶ | ۱۷.۸۷ % | ۵۴۹,۴۸۲ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۸۳ | ۴۳.۸۷ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۵۹,۹۵۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۶۰,۱۹۷ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۸۳ | ۴۳.۴۸ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۶۰,۶۸۹ | ۱۷.۹۱ % | ۵۶۲,۱۸۳ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۸۳ | ۴۳.۴۱ % | ۸۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۶۲,۸۲۲ | ۱۷.۹۹ % | ۵۶۵,۸۲۷ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۵۷۳ | ۴۳.۲۳ % | ۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۶۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۱ % | ۵۶۸,۵۳۴ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۶۲ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۴۹۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۶۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۲ % | ۵۶۸,۵۳۴ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۶۲ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۱۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۶۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۲ % | ۵۶۸,۵۳۴ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۵۴ | ۴۲.۵۹ % | ۷,۹۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۶۴,۸۰۰ | ۱۸.۰۸ % | ۵۶۸,۷۶۸ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۳۵ | ۴۲.۵۶ % | ۷,۶۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۶۵,۸۷۳ | ۱۸.۰۱ % | ۵۷۰,۰۲۸ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۳۱۵ | ۴۲.۸۹ % | ۷,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |