ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۵۷,۱۲۷	۱۷.۶۱ %	۵۲۱,۵۰۳	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۳۸ %	۴,۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۲ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۶ %	۴,۲۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۷ %	۳,۹۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۸ %	۳,۶۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵۷,۸۸۹	۱۷.۸۷ %	۵۰۴,۳۱۶	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۸۵ %	۱۹,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۵۸,۲۹۳	۱۷.۸۵ %	۵۰۸,۲۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۷۲ %	۱۸,۸۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶۰,۳۹۱	۱۷.۹۳ %	۵۲۷,۳۳۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۹۱۸	۴۳.۵۲ %	۳۲,۳۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۹,۰۰۰	۱۷.۹۱ %	۵۲۳,۴۸۴	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۶۹ %	۳۲,۰۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۸۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۶ %	۲,۲۵۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۷ %	۱,۹۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...82 »