صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۸۷,۰۷۰ | ۲۳.۳۱ % | ۵۷۴,۵۳۳ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۹.۲ % | ۱۰,۴۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۹۵,۸۳۰ | ۲۳.۵۴ % | ۵۹۱,۱۷۵ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۱ % | ۱۰,۲۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۹۵,۸۳۰ | ۲۳.۵۴ % | ۵۹۱,۱۷۵ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۲ % | ۹,۹۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۹۵,۸۳۰ | ۲۳.۵۵ % | ۵۹۱,۱۷۵ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۳ % | ۹,۶۷۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۹۵,۸۳۰ | ۲۳.۵۵ % | ۵۹۱,۱۷۵ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۳ % | ۹,۴۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۹۴,۴۲۹ | ۲۳.۴۹ % | ۵۹۰,۱۷۹ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۹ % | ۹,۱۴۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۹۱,۴۶۲ | ۲۳.۲۲ % | ۵۸۵,۱۳۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۲ | ۲۹.۴۶ % | ۸,۸۸۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۹۰,۸۲۹ | ۲۳.۲۶ % | ۵۸۰,۹۶۶ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۲ | ۲۹.۵۸ % | ۸,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۹۴,۶۵۳ | ۲۳.۳۶ % | ۵۸۸,۵۳۱ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۳۲ % | ۸,۳۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۹۴,۶۵۳ | ۲۳.۳۶ % | ۵۸۸,۵۳۱ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۳۲ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |