صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۹۹,۳۰۶ | ۲۳.۵۴ % | ۵۸۴,۷۱۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۹ % | ۱۹,۸۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۰۴,۲۸۳ | ۲۳.۷۴ % | ۶۰۰,۷۱۰ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۶۷ % | ۹,۲۳۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۰۷,۳۵۱ | ۲۳.۹۳ % | ۶۰۰,۸۰۸ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۶۱ % | ۸,۹۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۰۲,۳۳۵ | ۲۳.۷۸ % | ۵۹۳,۱۱۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۹ % | ۸,۷۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۸۷,۰۸۱ | ۲۳.۳ % | ۵۶۹,۳۴۸ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۲ | ۲۹.۷۹ % | ۸,۷۲۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۸۷,۰۸۱ | ۲۳.۳۱ % | ۵۶۹,۳۴۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۷۸ | ۲۹.۱۱ % | ۱۶,۷۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۸۷,۰۸۱ | ۲۳.۳۱ % | ۵۶۹,۳۴۸ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۷۷ | ۲۹.۱۲ % | ۱۶,۴۷۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۸۵,۰۵۴ | ۲۳.۲۲ % | ۵۶۷,۹۵۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۷۷ | ۲۹.۲۱ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۸۶,۵۳۲ | ۲۳.۲۸ % | ۵۷۰,۶۹۳ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۴۹ | ۲۹.۱۷ % | ۱۴,۶۱۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۸۵,۳۳۶ | ۲۳.۲۸ % | ۵۶۷,۴۲۰ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۴۹ | ۲۹.۲۹ % | ۱۴,۰۶۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |