صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۹۴,۶۵۳ | ۲۳.۳۷ % | ۵۸۸,۵۳۱ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۳۳ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۹۴,۴۰۴ | ۲۳.۴۳ % | ۵۸۴,۹۹۵ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۴۳ % | ۷,۵۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۹۶,۸۱۴ | ۲۳.۵۱ % | ۵۸۸,۵۸۳ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۲۹.۲۹ % | ۷,۳۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۹۶,۸۱۴ | ۲۳.۵۱ % | ۵۸۸,۵۸۳ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۲۹.۳ % | ۷,۰۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۹۶,۸۱۴ | ۲۳.۵۲ % | ۵۸۸,۵۸۳ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۲۹.۳ % | ۶,۷۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۹۶,۶۳۶ | ۲۳.۵۲ % | ۵۸۸,۰۴۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۰۱ | ۲۹.۳۳ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۹۶,۶۳۶ | ۲۳.۵۳ % | ۵۸۸,۰۴۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۰۱ | ۲۹.۳۳ % | ۶,۲۷۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۹۶,۶۳۶ | ۲۳.۵۳ % | ۵۸۸,۰۴۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۶,۰۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۹۷,۶۸۲ | ۲۳.۶ % | ۵۸۷,۸۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۲ | ۲۹.۳۳ % | ۵,۷۳۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۹۹,۹۸۸ | ۲۳.۷۹ % | ۵۸۵,۶۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۲ | ۲۹.۳۳ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |