ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۷۱,۹۴۸	۲۲.۲۹ %	۵۲۰,۴۱۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۲	۲۵.۷۲ %	۱۲,۹۲۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۷۴,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۵۳۱,۷۹۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۱۳	۲۵.۴۳ %	۱۲,۷۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۷۵,۳۰۵	۲۲.۲۱ %	۵۳۷,۴۹۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۳۱ %	۱۲,۵۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۲۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۰۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۶ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۸	۲۵.۲۵ %	۱۱,۸۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۷۷,۵۸۰	۲۲.۲۸ %	۵۴۲,۴۰۴	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۹۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۶۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۷۷,۹۵۶	۲۲.۳۱ %	۵۴۲,۲۶۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۳۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۸۰,۲۱۸	۲۲.۳۳ %	۵۴۹,۶۸۶	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۱۸	۲۴.۹۹ %	۱۱,۲۷۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۸۰,۵۸۲	۲۰.۷۹ %	۵۴۸,۵۷۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۰.۳۲ %	۱۱,۴۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...82 »