ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۸ %	۴۷۱,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۵۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۲ %	۲۲,۰۱۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۵۶,۹۵۴	۱۹.۹۸ %	۴۷۱,۵۲۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۵	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۶۳	۲۸.۰۱ %	۲۲,۸۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۵۶,۴۸۶	۲۱.۱۷ %	۴۶۸,۶۳۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۵۴ %	۲۴,۸۹۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۵۳,۷۷۸	۲۱.۰۹ %	۴۶۳,۲۵۶	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۵ %	۲۴,۶۱۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۵۳,۷۰۴	۲۱.۰۶ %	۴۶۴,۹۸۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۲ %	۲۴,۳۴۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۱ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۲۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵ %	۲۴,۰۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۲ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۱ %	۲۳,۷۳۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۳ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۲ %	۲۳,۴۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۷ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۶ %	۲۳,۱۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۹۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...82 »