صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۶۲,۹۳۷ | ۱۹.۹۴ % | ۴۹۹,۶۲۱ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۶ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۶۷ | ۲۳.۹۷ % | ۵۸,۷۵۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۶۱,۷۱۹ | ۱۹.۹۴ % | ۴۹۸,۷۳۷ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۰۴ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۷۷ | ۲۴ % | ۵۶,۲۲۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۷۲,۹۶۶ | ۲۰.۷۱ % | ۵۰۲,۰۸۹ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۴۲ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۴ % | ۵۴,۷۴۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۶ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۸۰ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۶ % | ۵۰,۵۰۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۶ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۱۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۷ % | ۵۰,۲۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۷ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۵۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۸ % | ۵۰,۰۰۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۷۵,۸۵۲ | ۲۰.۹ % | ۵۰۶,۳۸۰ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۹۶ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۲ % | ۴۹,۷۳۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۷۵,۸۵۲ | ۲۰.۹۱ % | ۵۰۶,۳۸۰ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۵ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۲ % | ۴۹,۴۷۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۷۵,۸۵۲ | ۲۰.۹۲ % | ۵۰۶,۳۸۰ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۷۴ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۳ % | ۴۹,۲۲۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۷۶,۳۸۳ | ۲۰.۹۷ % | ۵۰۵,۳۰۲ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۱۴ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۵ % | ۴۸,۹۷۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |