صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۳۶ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۰۵ | ۲۵.۱۱ % | ۴۰,۵۶۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۵۹,۴۹۷ | ۲۰.۰۱ % | ۴۶۲,۶۹۱ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۲ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۰۱ | ۲۵.۱۲ % | ۴۷,۳۸۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۵۹,۹۳۰ | ۲۰.۰۳ % | ۴۶۶,۵۲۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۴ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۰۹ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۵۷,۰۲۱ | ۱۹.۸۸ % | ۴۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۸۶ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴۴,۵۹۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۵۳,۱۹۲ | ۱۹.۷۵ % | ۴۵۸,۴۴۷ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۰۹ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۳۹ % | ۴۴,۳۳۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۹ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۷ % | ۴۴,۰۸۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۷۰ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۸ % | ۴۳,۸۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۲ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۵۱ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۹ % | ۴۳,۵۶۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۴۷,۹۳۷ | ۱۹.۵۶ % | ۴۵۰,۸۴۴ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۶۸ % | ۴۳,۳۱۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۴۹,۵۳۸ | ۱۹.۳۱ % | ۴۵۳,۰۳۰ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۲۳ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۷۱ | ۲۶.۸۲ % | ۴۳,۰۵۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |