صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲۵۰,۲۰۴ | ۱۹.۶۸ % | ۴۵۳,۵۴۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۱۴ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۱۱ | ۲۶.۵۵ % | ۵۱,۸۵۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲۴۹,۵۸۹ | ۱۹.۶۵ % | ۴۵۳,۴۰۴ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۵۶ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۰۸ | ۲۶.۴ % | ۵۳,۷۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۴ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۹۹ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۵ % | ۵۷,۴۱۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۵ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۹۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۵ % | ۵۷,۱۵۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۶ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۸۹ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۶ % | ۵۶,۸۹۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۶ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۴ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۷ % | ۵۶,۶۳۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲۴۷,۳۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۵۴,۸۸۱ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۷۲ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۷ % | ۵۵,۵۱۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲۴۷,۱۷۰ | ۱۹.۵۲ % | ۴۵۵,۴۹۷ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۱۶ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۷۱ % | ۶۱,۰۱۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲۴۶,۰۸۸ | ۱۹.۴۵ % | ۴۵۵,۳۹۸ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۵۹ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۷۴ % | ۶۰,۷۴۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۵۵,۶۸۹ | ۱۹.۸ % | ۴۷۲,۹۱۸ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۰۳ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۲۱ % | ۶۰,۴۸۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |