ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۴ %	۳۲,۴۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۱۵	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۵ %	۳۲,۱۹۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۶ %	۳۱,۹۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۸۴,۷۸۷	۲۱.۰۹ %	۵۰۴,۹۱۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۵۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۰۳	۲۴.۳۴ %	۳۱,۷۰۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۸۰,۱۱۷	۲۰.۸۵ %	۵۰۲,۹۱۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۷۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۵	۲۴.۲۸ %	۳۴,۱۰۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۷۸,۷۳۲	۲۰.۷۷ %	۵۰۳,۱۲۵	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۰۸	۲۴.۳۱ %	۳۳,۸۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۸۰,۳۹۴	۲۰.۸۳ %	۵۰۵,۸۰۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۲۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۹۵	۲۴.۲۴ %	۳۳,۶۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۱ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۵۴	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۷۷	۲۴.۰۷ %	۳۵,۶۹۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۲ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۳۷	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۷۷	۲۴.۰۷ %	۳۵,۴۵۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۲ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۲۰	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۷	۲۴.۰۸ %	۳۵,۲۱۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...82 »