ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۵۹,۴۵۱	۲۱.۳ %	۴۷۶,۶۱۳	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۷۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۸.۹۵ %	۲۶,۵۹۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۳ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۹.۰۵ %	۲۶,۳۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۹.۰۶ %	۲۶,۰۵۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۴۰	۲۹.۰۷ %	۲۵,۸۰۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۵۴,۴۸۸	۲۱.۱۲ %	۴۷۴,۹۳۲	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۴۰	۲۹.۲۷ %	۲۰,۱۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۵۱,۰۲۵	۲۰.۹۵ %	۴۷۳,۶۵۳	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۴۵ %	۱۸,۲۸۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵۴,۲۰۶	۲۱.۰۵ %	۴۷۹,۹۹۲	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۲۳ %	۱۸,۰۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۵۷,۱۸۸	۲۱.۱۷ %	۴۸۵,۰۰۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۰۵ %	۱۷,۶۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۴۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۷,۲۳۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...82 »