ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۹۵,۲۷۵	۲۳.۵۵ %	۵۷۷,۶۹۵	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۵۳	۲۹.۹۵ %	۵,۲۲۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۷ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۵ %	۵,۸۸۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۸ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۵ %	۵,۶۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۸ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۶ %	۵,۳۷۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۹ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۷ %	۵,۱۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۳۳ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۲۲ %	۲,۹۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۳۵ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۱۳	۲۹.۵۶ %	۱۰,۲۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۸۰,۱۶۷	۲۳.۲۶ %	۵۴۸,۲۲۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۹۵	۲۹.۹۴ %	۱۵,۵۷۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۷۸,۲۷۸	۲۳.۲۴ %	۵۴۹,۶۳۶	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۹۵	۳۰.۱۲ %	۸,۷۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۷۹,۹۳۱	۲۲.۹۹ %	۵۴۷,۶۰۱	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۷	۳۱.۳۴ %	۸,۴۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...82 »