صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۸۲,۸۳۳ | ۱۳.۱ % | ۲۸۰,۰۶۷ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۹۲۶ | ۶۶.۷۲ % | ۱,۵۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۷۲,۸۸۱ | ۱۲.۴۵ % | ۲۴۶,۴۹۴ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۵۱۰ | ۶۹.۷۲ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۷۳,۱۳۷ | ۱۲.۴۴ % | ۲۳۴,۰۲۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۵۲۹ | ۷۰.۶۷ % | ۹۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۶۵,۸۱۴ | ۱۱.۹ % | ۲۰۳,۰۰۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۹۴ | ۷۳.۴۸ % | ۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۸ % | ۶۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۶۶,۱۸۶ | ۱۱.۱۳ % | ۱۴۸,۰۰۷ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۶۱ | ۷۸.۹ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۹۱,۶۲۸ | ۶.۲۵ % | ۷۴,۸۶۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۷۲۰ | ۸۸.۵۷ % | ۹۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۹۱,۶۸۷ | ۶.۱۵ % | ۶۹,۴۲۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۸ | ۸۹.۱۴ % | ۷۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |