صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۷۴,۹۷۳ | ۱۹.۲۶ % | ۴۶۷,۶۲۶ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۶۰۶ | ۴۷.۴۷ % | ۷,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۷۳,۱۹۲ | ۱۹.۲۵ % | ۴۶۶,۷۶۰ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۴۲۸ | ۴۷.۳۸ % | ۶,۹۱۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۷۲,۲۹۹ | ۱۹.۱۸ % | ۴۶۸,۰۷۱ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۴۲۸ | ۴۷.۳۷ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۱ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۴ % | ۶,۴۸۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۲ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۵ % | ۶,۲۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۲ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۶ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۷۳,۲۲۸ | ۱۹.۱۸ % | ۴۷۳,۲۹۳ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲ % | ۵,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۹۸,۷۶۷ | ۲۱.۰۹ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۹۱ | ۴۷.۴۳ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۸۹,۰۱۷ | ۲۰.۶۸ % | ۴۳۱,۵۵۴ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۹۱ | ۴۸.۰۹ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۸۳,۵۴۸ | ۱۹.۷۹ % | ۴۲۷,۵۵۳ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۰۵ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |