ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۳ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۶۹ %	۱۲,۰۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۷ %	۱۱,۷۷۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۷۱ %	۱۱,۴۷۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۶۱,۸۸۸	۱۸.۱۲ %	۵۱۶,۵۷۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۵ %	۵,۳۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۶۰,۱۹۸	۱۸.۰۱ %	۵۱۸,۰۰۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۷ %	۵,۰۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶۱,۰۳۳	۱۸.۰۵ %	۵۱۹,۳۷۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۸	۴۵.۷۱ %	۴,۸۰۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۵۷,۱۲۷	۱۷.۶۱ %	۵۲۱,۵۰۳	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۳۸ %	۴,۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۲ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۶ %	۴,۲۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۷ %	۳,۹۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۸ %	۳,۶۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...72 »