صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۵۹,۷۰۲ | ۲۱.۱۷ % | ۵۵۶,۷۵۳ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۵۰ | ۳۳.۴ % | ۶۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۵۹,۰۴۵ | ۲۰.۹۶ % | ۵۵۱,۹۹۷ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۹ | ۳۳.۶۷ % | ۸,۸۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۵۸,۸۴۰ | ۲۰.۹۶ % | ۵۵۰,۲۲۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۸۶ | ۳۳.۷۸ % | ۸,۵۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۵۶,۶۴۴ | ۲۰.۹۲ % | ۵۴۴,۷۹۱ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۷۷ | ۳۴ % | ۸,۲۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۵۶,۶۴۴ | ۲۰.۹۲ % | ۵۴۴,۷۹۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۷۷ | ۳۴.۰۱ % | ۷,۹۹۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۵۶,۶۴۴ | ۲۰.۹۳ % | ۵۴۴,۷۹۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۷۷ | ۳۴.۰۲ % | ۷,۷۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۵۸,۸۸۴ | ۲۰.۵۷ % | ۵۴۷,۷۵۱ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۷۰ | ۳۵.۳۳ % | ۷,۴۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۵۹,۵۲۱ | ۲۰.۶۲ % | ۵۴۷,۴۸۰ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۵.۳۳ % | ۷,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۶۱,۶۳۰ | ۲۱.۲۶ % | ۵۱۷,۲۹۸ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۶.۱۴ % | ۶,۸۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۶۱,۶۳۰ | ۲۱.۲۷ % | ۵۱۷,۲۹۸ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۶.۱۵ % | ۶,۵۴۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |