صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۶۲,۸۲۲ | ۱۷.۹۹ % | ۵۶۵,۸۲۷ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۵۷۳ | ۴۳.۲۳ % | ۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۶۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۱ % | ۵۶۸,۵۳۴ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۶۲ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۴۹۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۶۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۲ % | ۵۶۸,۵۳۴ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۶۲ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۱۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۶۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۲ % | ۵۶۸,۵۳۴ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۵۴ | ۴۲.۵۹ % | ۷,۹۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۶۴,۸۰۰ | ۱۸.۰۸ % | ۵۶۸,۷۶۸ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۳۵ | ۴۲.۵۶ % | ۷,۶۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۶۵,۸۷۳ | ۱۸.۰۱ % | ۵۷۰,۰۲۸ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۳۱۵ | ۴۲.۸۹ % | ۷,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۶۹,۴۷۱ | ۱۸.۱۷ % | ۵۶۶,۶۱۲ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۲۶۹ | ۴۳.۱۶ % | ۷,۰۰۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۶۶,۸۰۰ | ۱۸.۳ % | ۵۵۰,۸۶۳ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۲۷ | ۴۳.۲۱ % | ۱۰,۱۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۵۹,۳۷۴ | ۱۷.۸۱ % | ۵۵۰,۰۲۴ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۲۷ | ۴۳.۲۶ % | ۱۶,۷۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۵۹,۳۷۴ | ۱۷.۸۲ % | ۵۵۰,۰۲۴ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۲۷ | ۴۳.۲۷ % | ۱۶,۵۰۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |