صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۱۸,۴۷۶ | ۱۷.۳۷ % | ۶۹۸,۹۱۶ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۴۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۹۸۴ | ۳۰.۳۳ % | ۴۸,۱۵۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۱۴,۴۷۰ | ۱۷.۲۸ % | ۶۹۲,۱۷۸ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۵ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۶۹ | ۳۰.۵۶ % | ۴۷,۹۰۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۱۴,۴۷۰ | ۱۷.۲۸ % | ۶۹۲,۱۷۸ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۵۴ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۶۹ | ۳۰.۵۶ % | ۴۷,۹۰۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۱۴,۴۷۰ | ۱۷.۲۸ % | ۶۹۲,۱۷۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۳۳ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۶۹ | ۳۰.۵۶ % | ۴۷,۹۰۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۱۶,۹۷۳ | ۱۷.۱۷ % | ۶۹۷,۷۰۹ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۱۲ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۸۰ | ۳۱.۱۴ % | ۴۷,۹۰۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۱۳,۵۹۲ | ۱۷.۰۷ % | ۶۹۱,۹۸۱ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۲۰ | ۳۱.۲۹ % | ۴۷,۹۰۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۰۸,۷۴۱ | ۱۷.۰۴ % | ۶۷۱,۹۴۸ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۷۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۵۸۳ | ۳۱.۶ % | ۵۰,۲۰۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۰۱,۹۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۶۵۷,۴۶۵ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۵۰ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۹۴ | ۳۰.۸۱ % | ۷۱,۰۸۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲۹۳,۹۵۳ | ۱۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۳۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۴ | ۳۱.۲۱ % | ۶۹,۹۶۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۹۳,۹۵۳ | ۱۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۰۹ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۴ | ۳۱.۲۱ % | ۶۹,۹۶۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |