ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۲۴۱,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۵۹۳,۳۶۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۲۴ %	۳۲,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۴۱,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۵۹۳,۳۶۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۴۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۲۴ %	۳۲,۸۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲۳۸,۷۷۱	۱۴.۵ %	۵۸۷,۲۲۷	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۲۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۴۴ %	۳۲,۷۵۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۱۴	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۷۱	۳۵.۱ %	۳۲,۷۰۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶۲ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۹۳	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۰,۷۱۲	۳۵.۰۲ %	۳۲,۶۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶۲ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۴۶	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۳۷	۳۴.۷ %	۳۲,۵۹۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲۴۰,۴۸۳	۱۴.۵۵ %	۵۹۴,۷۸۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۲۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۴۰	۳۴.۸۲ %	۳۲,۶۳۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲۴۲,۱۲۶	۱۴.۶ %	۵۹۸,۶۸۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۴۰	۳۴.۷ %	۳۲,۵۸۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲۴۳,۷۶۶	۱۴.۶۱ %	۶۰۸,۱۹۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۸۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۹۰	۳۴.۴۷ %	۳۲,۵۷۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۴۳,۷۶۶	۱۴.۶۱ %	۶۰۸,۱۹۴	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۶۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۹۰	۳۴.۴۸ %	۳۲,۵۲۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...72 »