صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۴۷,۶۰۲ | ۱۴.۷۶ % | ۵۹۰,۲۷۲ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۷۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۶۲۰ | ۳۵.۸۷ % | ۲۸,۴۱۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۵۲,۱۳۳ | ۱۵.۰۸ % | ۵۷۱,۰۳۵ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۴۹ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۹۷۱ | ۳۶ % | ۳۷,۴۹۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۵۲,۰۲۳ | ۱۵.۰۱ % | ۵۷۸,۲۷۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۲۴ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۶۴۵ | ۳۵.۸۹ % | ۳۷,۱۳۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۴۹,۱۹۷ | ۱۴.۹۷ % | ۵۶۸,۰۱۰ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۰۱ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۷۸ | ۳۴.۸۳ % | ۵۸,۸۳۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۴۵,۴۷۰ | ۱۴.۸۲ % | ۵۶۳,۲۵۵ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۷۷ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۶۱ | ۳۴.۸۴ % | ۶۱,۸۹۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۴۵,۴۷۰ | ۱۴.۸۲ % | ۵۶۳,۲۵۵ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۵۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۷۰ | ۳۴.۴۴ % | ۶۸,۳۱۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۴۵,۴۷۰ | ۱۴.۸۲ % | ۵۶۳,۲۵۵ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۳۶۰ | ۳۴.۰۸ % | ۷۴,۰۴۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۶۳,۷۱۴ | ۱۵.۸۴ % | ۵۷۲,۰۴۹ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۰۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۹۹ | ۳۳.۴۵ % | ۶۳,۷۷۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۶۶,۳۷۱ | ۱۵.۸۹ % | ۵۸۱,۵۹۷ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۸۴ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۲۵۷ | ۳۳.۰۶ % | ۶۶,۰۳۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۶۶,۶۶۸ | ۱۵.۸۶ % | ۵۸۶,۶۶۳ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۶۱ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۷۵۷ | ۳۲.۲۲ % | ۷۷,۷۶۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |