صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۸۰,۰۹۶ | ۱۶.۳۹ % | ۵۸۳,۹۸۸ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۳۸ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۷۰۶ | ۳۲.۸ % | ۷۶,۱۸۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۸۴,۹۳۷ | ۱۶.۴۶ % | ۵۹۶,۴۸۵ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۶۸ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۰۰ | ۳۲.۴۶ % | ۷۳,۵۲۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۸۴,۹۳۷ | ۱۶.۴۷ % | ۵۹۶,۴۸۵ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۳۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۰۰ | ۳۲.۴۷ % | ۷۳,۰۳۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۸۴,۹۳۷ | ۱۶.۴۸ % | ۵۹۶,۴۸۵ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۰۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۰۰ | ۳۲.۴۸ % | ۷۲,۵۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۸۹,۶۸۳ | ۱۶.۹۱ % | ۵۸۷,۹۷۹ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۷۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۸۰۴ | ۳۰.۹۳ % | ۹۱,۷۱۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۹۳,۳۴۵ | ۱۷.۰۴ % | ۵۹۰,۶۹۶ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۵۰ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۳۱ | ۲۸.۳۸ % | ۱۳۵,۴۹۱ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۳۲,۰۴۰ | ۱۹.۱۱ % | ۶۰۰,۶۳۲ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۲۱ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۹۰۵ | ۲۴.۴۵ % | ۱۶۶,۸۳۰ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳۶۳,۹۶۰ | ۲۰.۸۴ % | ۶۱۸,۸۴۲ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۹۲ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۸۰ | ۲۴.۳۳ % | ۱۲۵,۲۷۱ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳۶۷,۹۱۷ | ۲۱.۰۱ % | ۶۸۲,۸۸۵ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۶۳ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۰۱ | ۲۴.۲۶ % | ۶۲,۱۹۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۶۷,۹۱۷ | ۲۱.۰۲ % | ۶۸۲,۸۸۵ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۳۴ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۰۱ | ۲۴.۲۷ % | ۶۱,۸۱۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |