صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۴۱,۴۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۶۰۷,۶۹۰ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۳۹ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۵۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲۴۱,۴۱۹ | ۱۴.۵ % | ۶۰۷,۶۹۰ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۳۷ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۴۷۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۴۱,۴۱۹ | ۱۴.۵ % | ۶۰۷,۶۹۰ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۰۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۳۷ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۴۱۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۴۲,۰۶۰ | ۱۴.۵۱ % | ۶۱۱,۴۳۸ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۴۰۰ | ۳۴.۴۲ % | ۳۲,۳۵۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۴۱,۲۶۳ | ۱۴.۳۶ % | ۶۱۵,۷۶۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۱ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۵۹۸ | ۳۴.۶۸ % | ۳۲,۰۸۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۳۸,۶۸۶ | ۱۴.۲۷ % | ۶۰۹,۷۶۱ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۱ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۱۲ | ۳۴.۹۴ % | ۳۲,۰۳۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۳۴,۶۱۷ | ۱۴.۲۸ % | ۵۸۸,۶۷۲ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۲ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۰۱ | ۳۵.۱۳ % | ۳۴,۷۰۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۴۳,۶۹۸ | ۱۴.۶۴ % | ۵۷۸,۱۲۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۸۵۴ | ۳۶.۳۴ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲۴۳,۶۹۸ | ۱۴.۶۴ % | ۵۷۸,۱۲۵ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۱ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۸۰ | ۳۶.۳۱ % | ۲۸,۳۵۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲۴۳,۶۹۸ | ۱۴.۶۵ % | ۵۷۸,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۲ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۵۱۵ | ۳۶.۲۸ % | ۲۸,۷۶۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |